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Contas a pagar e a receber e não-realizados
É comum você precisar de uma relação totalizada dos compromissos que ainda estão pendentes em determinado período, tanto para contas a pagar como a receber. Ou talvez precise saber os totais do que já foi definido como não-realizado no período. Para isto existe, no menu "Relatórios", a opção "Contas a pagar e a receber". Clicando nesta opção, você poderá gerar um relatório com totalizações por dia ou por período e separando as entradas e as saídas que ainda estão pendentes ou baixadas como não-realizadas. Na janela de opções que se abrirá, você poderá configurar o relatório para basear-se em todos os lançamentos do período ou apenas nos de uma conta de capital selecionada. Veja abaixo a janela de opções.
No caso de optar por um relatório analítico, os lançamentos serão mostrados linha a linha. No caso de optar por um relatório sintético, apenas as totalizações serão exibidas. Caso queira agrupar os lançamentos por dia, serão exibidos inicialmente, em cada dia, os lançamentos de recebimentos e depois os de pagamentos. Isto com totais para recebimentos e pagamentos. Se optar por agrupar os lançamentos no período, primeiro serão exibidos todos os lançamentos de recebimentos e depois os de pagamentos. Neste caso também com totalizações para recebimentos e pagamentos.
Veja abaixo um exemplo de tela gerada por uma pesquisa para todas as contas, analítico, por dia e optando por mostrar os lançamentos pendentes para baixa.
Você também pode ter uma outra visão analítica das suas contas a pagar e a receber por clientes ou fornecedores. No menu "Relatórios", selecione "Movimentações por clientes" ou "Movimentações por fornecedores". Você terá um relatório que separa os lançamentos por cliente ou fornecedor baseado nos critérios informados para a pesquisa.
Clicando no botão "Gráfico ..." você terá uma visão gráfica do mesmo relatório.
Veja, a seguir, como visualizar extratos das previsões para um período determinado em:
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