CashPreview 3.0 - Software Financeiro
Programa de controle financeiro CashPreview

Indicado pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios.

Teste grátis sem compromisso. Clique em download para baixá-lo e conhecê-lo. Ou veja o básico para utilizá-lo neste vídeo.

O controle financeiro com o que realmente importa.

Usando CashPreview, mesmo pessoas sem formação em contabilidade têm facilidade para incluir, consultar e alterar informações necessárias para o controle das finanças da empresa de forma natural e clara, o que facilita o treinamento dos funcionários para usar o sistema.

No CashPreview, desde o início, você lidará com conceitos simples como os de contas onde o seu patrimônio reside e dos motivos para saídas (pagamentos) e entradas (recebimentos), ou seja, os tipos de despesas e receitas comuns no seu negócio.

Para lançar um pagamento ou recebimento, você informará a conta de onde o dinheiro irá sair ou onde ele irá entrar, o tipo de pagamento ou recebimento, o valor e a data em que a operação se realizou ou irá se realizar. Isto é o básico para lançar uma movimentação, mas você poderá também informar o cliente ou fornecedor e um centro de custo ou lucro.

Tomando por base as datas para realização das contas incluídas, o sistema projetará as alterações esperadas nos seus saldos futuros. Assim, quando você extrair relatórios de extratos e outros, será mostrada a evolução das suas contas no período pesquisado.

Antes de outros detalhes, veja a seguir uma relação dos recursos e relatórios do Controle Financeiro CashPreview.

  • Funcionamento em rede local com múltiplos usuários simultâneos compartilhando os mesmos dados

  • Múltiplos bancos de dados (multi-empresas)

  • Fluxo de caixa analítico e sintético

  • Contas a pagar e a receber

  • Contas a pagar e a receber separadas por cliente/fornecedor

  • Relatórios por período de competência ou de realização

  • Balanços de contas de capital (saldo das movimentações no período)

  • Balanços de entradas e saídas por receitas/despesas

  • Balanços de entradas e saídas por clientes/fornecedores

  • Balanços de entradas e saídas por centros de custo/lucro

  • Movimentações agrupadas por receitas/despesas

  • Movimentações por receitas/despesas com subtotais por centro de custo/lucro

  • Resumos de movimentações por receitas/despesas

  • Movimentações por centros de custo/lucro com subtotais por receitas/despesas

  • Movimentações agrupadas por centros de custo/lucro

  • Resumos de movimentações por centros de custo/lucro

  • Movimentações agrupadas por cliente/fornecedor

  • Relatório de extrato de contas de capital/patrimônio

  • Relatório de extrato de receitas/despesas

  • Relatório de extrato de clientes/fornecedores

  • Relatório de extrato de centros de custo/lucro

  • Exportação da maioria dos relatórios para o Excel

  • Exportação do banco de dados

  • Gráficos de barras para balanços e movimentações de receitas/despesas e centros de custo/lucro

  • Criação de diferentes orçamentos por centros de custo e lucro ou também por receitas e despesas

  • Gráfico do contas a pagar e a receber

  • Gráfico do fluxo de caixa

  • Gráficos de balanços

  • Gráficos de balanços comparados mês a mês

  • Previsões de saldos de contas de capital e saldo instantâneo para o momento atual

  • Emissão de recibos na janela de fazer lançamentos

  • Previsões de saldos de centros de custo/lucro

  • Previsões de saldos em receitas/despesas

  • Previsões de saldos de clientes/fornecedores

  • Pesquisa de lançamentos pela data em que foram feitos

  • Importação de plano de contas de outro arquivo do CashPreview para reutilizar esquemas em diferentes empresas

  • Aceita consultas na linguagem SQL parametrizadas e do tipo união exportáveis para o Excel

  • Lançamentos parcelados

  • Lançamentos com repetições

  • Lançamentos de transferências entre contas de capital

  • Agendamento de cópias de segurança

  • Gravação de cópias de segurança em cd, pen drive ou pasta na rede

  • Baixas parciais de realizações

  • Alterações livres em lançamentos já feitos

  • Estornos de lançamentos

  • Exclusões de lançamentos

  • Histórico das operações mostrando quem fez, o que e quando

  • Avisos de saldo negativo ao fazer lançamentos

  • Cadastro de contas de capital

  • Cadastro de receitas/despesas com opção para históricos padrões

  • Cadastro de clientes e fornecedores, sejam pessoas físicas ou jurídicas com múltiplos contatos, endereços, telefones, e-mails e comentários de relacionamento

  • Cadastro de centros de custo/lucro

  • Controle de permissões de usuários a nível de receita/despesa

  • Controle de permissões de usuários a nível de conta de capital

  • Possibilidade de dividir os arquivos de dados por períodos

  • Documentação completa do banco de dados na ajuda do programa

  • Possibilidade de criar extensões com programação externa

  • Gerador de relatórios extra como extensão ao programa que permite criar inúmeros outros relatórios financeiros no fomato de planilhas

  • Componente que pode ser usado para comunicação com outros programas para receber informações deles.

Examinando os pagamentos/recebimentos vencidos

Diariamente, você poderá visualizar o que está vencendo ou já está vencido e tomar as providências que julgar necessárias. Poderá dar baixa de realizado, aguardar por uma definição deixando o lançamento pendente para baixa, ou mesmo fazer uma baixa parcial e lançar o saldo restante para uma data adiante. Também poderá excluir ou estornar o lançamento.

O programa oferece sempre para cada tipo de relatório o máximo de critérios possível num só lugar, assim você pode fazer a melhor filtragem e encontrar o que realmente lhe interessa com o mínimo de esforço.

Segurança

Suas informações poderão ser protegidas por meio de senhas dadas somente às pessoas autorizadas e você poderá instalar o programa numa rede local de computadores para que várias pessoas possam trabalhar compartilhando os dados da empresa.

No caso de precisar gerenciar as finanças de mais de uma empresa ou fazer o controle de contas pessoais de diferentes pessoas, você poderá criar arquivos de dados independentes e decidir em qual deles entrar na tela inicial do programa. Não há limites para o número de arquivos que você pode criar. Em cada arquivo, você poderá ter contas de usuários diferentes de modo que apenas os usuários autorizados poderão acessá-lo.

Além dos relatórios que o programa lhe oferece, você também poderá criar consultas para ir além deles, pois o CashPreview aceita consultas feitas na linguagem SQL, universalmente usada para acessar bancos de dados. No arquivo de ajuda do CashPreview, você encontrará um tópico explicando o básico desta linguagem e como usá-la dentro do programa para gerar novas consultas.

Agora, com o novo gerador de relatórios, você poderá criar relatórios instantâneos com liberdade total para extrair dos lançamentos as informações que bem quiser e filtrá-las de uma forma mais exata ainda.

Os cadastros básicos do CashPreview são:

  • contas de capital (bancos, caixa, cartões, etc.)
  • tipos de receitas/despesas (vendas de produtos/serviços, folha de pagamento, manutenção, insumos para a produção, etc.)
  • centros de custo/lucro (departamentos, seções, equipamentos)
  • clientes/fornecedores

Com estes cadastros, você poderá lançar suas previsões de pagamentos e recebimentos. Você poderá gerar relatórios de controle filtrando por conta de capital, por tipo de receita/despesa, centro de custo/lucro e cliente/fornecedor para qualquer período. Terá como avaliar as possibilidades de novos empreendimentos e também como identificar, pelo fluxo de caixa, o início de um período positivo ou negativo para as suas finanças em detalhes.

Você também pode usá-lo em Mac e máquinas com Linux. Para isto, baixe o programa gratuíto e bastante conhecido Virtual Box, que simula um ambiente Windows onde você poderá rodar o CashPreview e qualquer outro programa para Windows que desejar. Caso queira que ele funcione com se fosse um site e possa acessá-lo com celulares e tablets, há uma empresa que oferece o serviço chamado Frame, que lhe permite instalar o programa no servidor de núvem deles e acessá-lo de qualquer dispositivo em qualquer lugar que tenha conexão com a Internet.

Contas a pagar e contas a receber

No cadastro das contas de capital (ou de patrimônio), você cria as contas por onde o seu capital disponível circula (bancos, cartões, caixa, etc) e também contas de uso genérico como "Contas a receber" e "Contas a pagar" que você usa para armazenar créditos e débitos futuros. No cadastro dos tipos de receitas e despesas você cria as contas relativas aos gastos e recebimentos comuns ao seu ramo de atividade. Servem para indicar os tipos de movimentações do capital circulante pelas contas de capital.

Completados os cadastros acima, você já poderá iniciar os lançamentos das suas previsões de entradas e saídas nas contas de capital escolhendo o tipo de receita ou despesa.

Clientes e fornecedores / Centros de custo e lucro

Além dos cadastros já citados, você ainda poderá cadastrar clientes e fornecedores e centros de custo/lucro. Estas informações opcionalmente poderão ser usadas no ato de fazer lançamentos de modo a tornar possível a extração de relatórios de gastos e recebimentos com base também nestes dados.

O cadastro de clientes e fornecedores oferece meios de controlar também o relacionamento com estes agentes mediante um histórico de comentários de relacionamento com eles e o cadastro de pessoas de contato nos clientes e fornecedores.

Fluxo de caixa, balanços, extratos e movimentações financeiras

Após fazer os lançamentos, você poderá ver tanto as projeções nos seus saldos do que ainda há por realizar como também ver o passado do que já se realizou para entender sua situação presente. Isto por meio de relatórios de balanços, extratos, fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, pesquisas de saldos, movimentações financeiras e gráficos emitidos segundo múltiplas combinações de critérios.

Controle das baixas totais e parciais

O CashPreview lhe dá possibilidade de baixar os lançamentos das previsões como realizadas ou não-realizadas. Se uma previsão for informada como não-realizada, o CashPreview desconta o seu valor dos saldos afetados pela previsão.

Multi-empresa

Com o CashPreview, você pode controlar as finanças de diferentes empresas ou pessoas. Isto é feito com os dados separados em diferentes arquivos que você protege com senhas individuais e escolhe qual abrir já no início de uma sessão de uso do programa. Você poderá alternar de um arquivo para outro sem sair do sistema.

Orçamentos

Você poderá criar documentos de orçamento que, ao serem abertos como relatórios, mostrarão numérica e graficamente o que já foi lançado e o que já se realizou do valor previsto. Isto por tipos de receita/despesa ou por centros de custo/lucro. O período dos orçamentos pode ser considerado tanto como período de realização ou de referência (competência) dos lançamentos.

Uso em rede

CashPreview lhe dá também a possibilidade de executar o sistema em rede local com múltiplos usuários. Há dois tipos de usuários: administradores e comuns. Os usuários administradores têm permissões para todo tipo de operação no programa, mas os usuários comuns podem ser criados com permissões restritas ao nível de cada conta de capital ou tipo de receita/despesa. Assim, você poderá ter usuários com acesso a determinadas contas para fazer lançamentos, baixas e consultas, e a outras apenas para fazer consultas.

Janelas com informações sincronizadas

As janelas do CashPreview seguem um modelo simples e fácil de usar, oferecendo-lhe a comodidade de poder abrir tantas janelas de pesquisa quantas você queira. Desta forma, você pode visualizar e comparar diferentes informações ao mesmo tempo. Quando você modifica uma informação em uma janela, ao ativar qualquer outra janela que tenha suas informações afetadas pela modificação, ela se atualizará automaticamente.

Pesquisas de lançamentos com múltiplos critérios combinados

Uma das vantagens do CashPreview sobre os seus concorrentes é que o usuário pode combinar vários critérios para suas pesquisas em uma única janela, dando-lhe mais praticidade para obter informações do que naqueles programas que exigem intermináveis buscas para chegar ao que se quer. E para usar o CashPreview, você também não precisa ter conhecimentos de contabilidade, pois tudo é muito intuitivo, fácil de ser aprendido e voltado para quem deseja gerenciar as finanças e não fazer escrituração contábil.

Programa extensível

Além dos relatórios existentes no sistema, você ou um programador a seu serviço pode criar novas consultas aos dados usando a linguagem de consultas SQL. Algumas consultas de exemplo e bastante úteis são instaladas junto com o CashPreview e o resultado destas consultas pode ser exportado para o Excel. No arquivo de ajuda do CashPreview, há um tópico que o instrui sobre como usar a linguagem SQL.

Outro recurso incomum do CashPreview é um componente que pode ser usado por outros programas que queiram enviar informações para o banco de dados do CashPreview ou mesmo extrair informações para geração de novos relatórios e gráficos. Desta forma, você não fica dependendo do fabricante do programa para ajustá-lo à alguma nova necessidade que surja.

Chega de planilhas financeiras no Excel

Muito melhor que uma planilha financeira feita no Excel, o CashPreview é um software de planejamento financeiro extensamente documentado, o que lhe dá todas as condições de aprender a operá-lo com segurança e até mesmo penetrar em detalhes sobre o modelo do seu banco de dados caso seja um desenvolvedor encarregado de estendê-lo. Temos um suporte gratuito no horário comercial para tirar suas dúvidas sobre o uso do programa pelo telefone (11) 95350-1917 ou pelo e-mail codelines@codelines.com.br .

Baixe já a versão shareware do CashPreview e conheça gratuitamente esta sistema que lhe dará segurança e agilidade nas decisões sobre suas contas a pagar e a receber.

O CashPreview vem sendo usado com sucesso como controle financeiro para escritórios de advocacia, escritórios de engenharia e arquitetura, imobiliárias, hotéis, pousadas, escolas, consultórios médicos, dentários, clínicas em geral, escritórios de consultoria, oficinas, buffets, profissionais autônomos e muito mais.

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