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Cadastrando as contas de capital, os tipos de receitas e despesas e os centros de custo/lucro
Antes de poder fazer
lançamentos de previsões de entrada ou saída de capital, você precisa cadastrar
suas contas de manutenção de capital e os tipos de receitas e despesas. Também
pode cadastrar opcionalmente centros de custo/lucro.
Como contas de manutenção de
capital consideramos aqui as suas contas bancárias, cartões de crédito e a
própria carteira. São as contas para onde se destina o capital recebido e de onde
este mesmo capital sai para o pagamento de despesas.
Os tipos de receitas e
despesas nada mais são do que contas também. A existência deles no sistema,
combinados com as contas de manutenção de capital, lhe permite informar que
duas despesas de um mesmo tipo podem, por exemplo, ter sido pagas por cheques
de diferentes contas bancárias. No lançamento de cada uma destas despesas, você
informará a conta bancária (de manutenção de capital) e o tipo de despesa.
Os centros de custo/lucro
são opcionais, já que você não tem obrigatoriamente que informá-los nos
lançamentos. Representam, juntamente com os clientes/fornecedores duas
dimensões a mais de significado para seus lançamentos e que lhe permitirão
extrair relatórios relacionados a estas informações.
A qualquer momento, você
poderá consultar tanto saldos, extratos e balanços das contas de manutenção de
capital, como das contas de receitas e despesas e centros de custo/lucro.
Para cadastrar as contas de
manutenção de capital, clique no menu "Cadastros" e, a seguir, em "Cadastro de Contas de Capital
(bancárias, cartões, etc)", ou no primeiro botão da barra de ferramentas. A
janela abaixo será exibida.
Abaixo do item "TODAS AS
CONTAS", você irá criar as suas contas de manutenção de capital. Clicando no
botão "Nova ...", a janela abaixo será exibida para você informar o nome
da nova conta, o saldo inicial (opcional) e a data de início da existência da
conta caso informe o saldo inicial.
Na janela acima, se você
informar o saldo inicial, será gerado automaticamente um lançamento de ajuste
de saldo para a conta na data informada para o início.
Após informar os dados da
conta e clicar no botão "OK", a nova conta aparecerá na árvore da janela
de contas. Por ser uma árvore e não uma lista, ela lhe permite ter contas e
subcontas. Dificilmente você precisará criar subcontas na árvore de contas de
manutenção de capital, mas, se quiser criar uma conta para agrupar outras
abaixo dela, poderá consultar os saldos, extratos e balanços do grupo como se
fosse uma conta igual a qualquer outra.
Veja abaixo um exemplo de
contas inseridas na árvore de contas:
Sempre que você quiser
inserir uma nova conta, deve selecionar o item da árvore abaixo do qual a conta
será inserida. Se a conta for de primeiro nível, você deve manter a seleção no
item "TODAS AS CONTAS". Se quiser inserir uma conta como subconta de outra,
selecione a conta mãe na árvore antes de clicar no botão "Nova ...".
Caso se engane na criação de
uma conta ou na posição dela na hierarquia, você poderá excluí-la. Mesmo que
você feche a janela de contas, poderá voltar a ela novamente para fazer a exclusão.
O importante frisar é que a conta só poderá ser excluída enquanto não houver
nenhum lançamento feito nela. Caso queira excluir uma conta que já recebeu
lançamentos, estes deverão ser excluídos ou estornados para que a conta possa
ser excluída.
Para desativar uma conta,
você deve selecioná-la na árvore e clicar no botão "Desativar". Contas
desativadas são exibidas com um ícone diferente daquele mostrado pelas contas
ativas. Veja abaixo como ficaria o ícone da conta Bradesco se fosse desativada.
Após uma conta ser
desativada, nenhum usuário poderá fazer lançamentos nela nem tampouco modificar
seus lançamentos através de baixas ou estornos. Somente usuários
administradores podem desativar e reativar contas.
Se uma conta que possui
subcontas é desativada, todas as suas subcontas são desativadas também, mas o
contrário não ocorre na reativação. No caso de uma conta que possui subcontas
ser reativada, as suas subcontas devem ser reativadas separadamente uma a uma.
Isto por razões de segurança do usuário.
Caso queira modificar o nome
de uma conta, clique no botão "Alterar ..." para que uma janela exibindo
o nome da conta lhe seja mostrada. Modifique o nome e clique no botão "OK" para
confirmar a alteração. Cadastrando os tipos de receitas e despesas
O que foi dito acima sobre o
cadastramento das contas de manutenção de capital vale igualmente para o
cadastramento dos tipos de receitas e despesas. O que muda é apenas o menu ou o
botão na barra de ferramentas que você deverá clicar para ter acesso à janela
de cadastramento. Neste caso o menu será "Cadastros" e, a seguir, "Cadastros de
Tipos de Receitas e Despesas". Ou, então, o segundo botão da barra de
ferramentas. Ao clicar em um dos dois, a janela abaixo será mostrada.
Nesta janela, você irá
clicar no botão "Novo ..." para inserir cada novo tipo de receita ou
despesa. Aqui, você poderá também organizar as contas em contas e subcontas. No
caso dos tipos de receitas e despesas, é mais provável que você tenha
necessidade de criar relações hierárquicas entre as contas. Você pode, por
exemplo, querer criar a conta "Despesas Domésticas" e, abaixo dela, "Contas de
Consumo". Mais uma vez, abaixo de "Contas de Consumo", você pode querer criar
as contas "Telefone" e "Energia Elétrica". O limite de níveis da hierarquia é
oito, tanto para as contas de manutenção de capital como para os tipos de
receitas e despesas, e, em cada nível, você pode ter até 999 contas. No primeiro
nível há duas contas de receitas e despesas pertencentes ao sistema, que são
"AJUSTES DE SALDOS" e "TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS". Destas duas, apenas
"AJUSTES DE SALDOS" é visível para lançamentos, enquanto a conta
"TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS" é usada internamente pelo sistema para as
operações de transferências entre contas de capital. Você verá mais sobre
transferências quando vir o tópico que trata dos lançamentos logo a seguir.
Um detalhe importante a
considerar no cadastramento dos tipos de receitas e despesas é que você deverá
informar se o item que está cadastrando se destina a receber lançamentos de
entradas (receitas) ou saídas (despesas). Veja abaixo a janela onde é digitado
o nome da receita/despesa que está sendo cadastrada e os botões de opção para
informar que tipo de lançamento será aceito nela:
Por uma questão de
coerência, uma vez que um tipo de receita/despesa seja cadastrado com a opção
para aceitar lançamentos de entrada, quaisquer dos seus subitens também serão
cadastrados automaticamente com esta mesma opção e se ajustando automaticamente
a qualquer mudança de opção no item de mais alto nível. Cadastrando os centros de custo/lucro
Analogamente ao que já foi
dito acima sobre o cadastramento de receitas/despesas, temos também o
cadastramento dos centros de custo/lucro. Para cadastrar estas informações,
você deve clicar no menu "Cadastros" e no seu submenu "Cadastro de centros de
custo/lucro". Isto fará com que a janela de centros de custo/lucro seja exibida
no mesmo formato da janela de receitas/despesas. Siga o mesmo procedimento já
descrito acima para cadastrar seus centros de custo/lucro.
Veja, a seguir, como
cadastrar seus clientes e fornecedores em:
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