CashPreview 3.0

Controle suas contas a pagar e a receber com segurança usando CashPreview 3.0. Aproveite seus vários recursos grátis. Clique aqui para fazer o download e testá-lo gratuitamente. Ou veja um vídeo para aprender o básico sobre ele aqui.

Novidade: componente Gerador de Relatórios do CashPreview 3.0 . Uma nova extensão que multiplica as possibilidades de geração de relatórios.

Controle financeiro tem que ser prático

Praticidade e segurança são coisas que controles financeiros burocráticos e planilhas do Excel não podem lhe dar, mas com o gerenciador financeiro CashPreview 3.0 você terá rapidez e total controle das suas contas a pagar e a receber a qualquer tempo.

No CashPreview, não é necessário que você possua conhecimentos técnicos de contabilidade para organizar suas informações e as consultar segundo uma variedade de critérios combinados podendo examinar o passado, o presente e o futuro das suas contas.

Seus dados poderão ser protegidos por meio de senhas dadas somente às pessoas autorizadas e você poderá instalar o programa numa rede de computadores para que várias pessoas possam trabalhar acessando os dados da empresa simultaneamente.

No caso de precisar trabalhar com dados de mais de uma empresa ou mesmo controles pessoais de diferentes pessoas, você poderá criar arquivos de dados independentes e decidir em qual deles entrar na tela inicial do programa. Não há limites para o número de arquivos que você pode criar. Em cada arquivo, você poderá ter contas de usuários diferentes de modo que apenas os usuários autorizados poderão acessá-lo.

Além dos relatórios que o programa lhe oferece, você também poderá criar consultas para ir além deles, pois o CashPreview aceita consultas feitas na linguagem SQL, universalmente usada para acessar bancos de dados. No arquivo de ajuda do CashPreview, você encontrará um tópico explicando o básico desta linguagem e como usá-la dentro do programa para gerar novas consultas.

Agora, com o novo gerador de relatórios, você poderá criar relatórios instantâneos com liberdade total para extrair dos lançamentos as informações que bem quiser e filtrá-las de uma forma mais exata ainda.

Os cadastros básicos do CashPreview são:

  • contas de capital (bancos, caixa, cartões, etc.)
  • tipos de receitas/despesas (vendas de produtos/serviços, folha de pagamento, manutenção, insumos para a produção, etc.)
  • centros de custo/lucro (departamentos, seções, equipamentos)
  • clientes/fornecedores

Usando estes cadastros, você poderá lançar suas previsões de pagamentos e recebimentos informando a conta de capital, o tipo de receita/despesa e, opcionalmente, o centro de custo/lucro e o cliente/fornecedor a que se refere a movimentação. Com isto, você poderá gerar relatórios de controle filtrando por conta de capital, por tipo de receita/despesa, centro de custo/lucro e cliente/fornecedor para qualquer período. Terá como avaliar as possibilidades de novos empreendimentos e também como identificar, pelo fluxo de caixa, o início de um período positivo ou negativo para as suas finanças em detalhes.

Você também pode usá-lo em Mac e máquinas com Linux. Para isto, baixe o software gratuíto Virtual Box, que simula um ambiente Windows onde você poderá rodar o CashPreview e qualquer outro programa para Windows que desejar.

Veja a seguir uma lista dos recursos do Controle Financeiro CashPreview.

  • Múltiplos bancos de dados (multi-empresas)
  • Funcionamento em rede com múltiplos usuários simultâneos compartilhando os mesmos dados
  • Fluxo de caixa analítico e sintético
  • Contas a pagar e a receber
  • Contas a pagar e a receber por cliente/fornecedor
  • Balanços de contas de capital
  • Balanços de receitas/despesas
  • Balanços de centros de custo/lucro
  • Balanços de clientes/fornecedores
  • Relatórios por período de competência ou de realização
  • Movimentações por receitas/despesas com subtotais por centro de custo/lucro
  • Movimentações agrupadas por receitas/despesas
  • Resumos de movimentações por receitas/despesas
  • Movimentações por centros de custo/lucro com subtotais por receitas/despesas
  • Resumos de movimentações por centros de custo/lucro
  • Movimentações agrupadas por cliente/fornecedor
  • Movimentações agrupadas por centros de custo/lucro
  • Extratos de receitas/despesas
  • Extratos de centros de custo/lucro
  • Extratos de clientes/fornecedores
  • Extratos de contas de capital/patrimônio
  • Exportação da maioria dos relatórios para o Excel
  • Exportação do banco de dados
  • Gráficos de pizza e colunas para balanços e movimentações incluindo classificação ABC para receitas/despesas e centros de custo/lucro
  • Criação de diferentes orçamentos por centros de custo e lucro ou receitas e despesas
  • Gráfico do contas a pagar e a receber
  • Gráfico do fluxo de caixa
  • Gráficos de balanços
  • Gráficos de balanços comparados mês a mês
  • Previsões de saldos de contas de capital e saldo instantâneo para o momento atual
  • Emissão de recibos na janela de lançamentos
  • Previsões de saldos de centros de custo/lucro
  • Previsões de saldos em receitas/despesas
  • Previsões de saldos de clientes/fornecedores
  • Pesquisa de lançamentos pela data em que foram feitos
  • Importação de plano de contas de outro arquivo do CashPreview
  • Aceita consultas SQL parametrizadas e do tipo união exportáveis para o Excel
  • Lançamentos parcelados
  • Lançamentos com repetições
  • Lançamentos de transferências entre contas de capital
  • Agendamento de cópias de segurança
  • Gravação de cópias de segurança em cd, pen drive ou pasta na rede
  • Baixas parciais de realizações
  • Alterações livres em lançamentos já feitos
  • Estornos de lançamentos
  • Exclusões de lançamentos
  • Histórico das operações mostrando quem fez, o quê e quando
  • Controle de permissões de usuários a nível de conta de capital
  • Controle de permissões de usuários a nível de receita/despesa
  • Avisos de saldo negativo ao fazer lançamento
  • Cadastro de contas de capital
  • Cadastro de receitas/despesas com opção para históricos padrões
  • Cadastro de clientes e fornecedores, sejam pessoas físicas ou jurídicas com múltiplos contatos, endereços, telefones, e-mails e comentários de relacionamento
  • Cadastro de centros de custo/lucro
  • Possibilidade de dividir o banco de dados por períodos
  • Todo o banco de dados documentado na ajuda do programa
  • Possibilidade de criar extensões com programação externa
  • Gerador de relatórios extra como extensão ao programa que permite criar inúmeros outros relatórios financeiros no fomato de planilhas
  • Componente que pode ser usado para comunicação com outros programas para receber informações deles.

No cadastro das contas de capital (ou de patrimônio), você cria as contas onde o seu capital disponível reside (bancos, cartões, caixa, etc) e também contas de uso genérico como "Contas a receber" e "Contas a pagar" que você usa para armazenar créditos e débitos futuros. No cadastro dos tipos de receitas e despesas você cria as contas relativas aos gastos e recebimentos comuns ao seu ramo de atividade. Servem para indicar os tipos de movimentações do capital circulante pelas contas de capital.

Feitos os cadastros acima, você já poderá iniciar os lançamentos das suas previsões de entradas e saídas nas contas de capital escolhendo o tipo de receita ou despesa.

Além dos cadastros já citados, você ainda poderá cadastrar clientes e fornecedores e centros de custo/lucro. Estas informações opcionalmente poderão ser usadas no ato de fazer lançamentos de modo a tornar possível a extração de relatórios de gastos e recebimentos com base também nestes dados.

O cadastro de clientes e fornecedores permite controlar também o relacionamento com estes agentes mediante um histórico de comentários de relacionamento com eles e o cadastro de pessoas de contato nos clientes e fornecedores.

Após fazer os lançamentos, você poderá ver tanto as projeções nos seus saldos do que ainda há por realizar como também ver o passado do que já se realizou para entender sua situação presente. Isto por meio de relatórios de balanços, extratos, fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, pesquisas de saldos, movimentações financeiras e gráficos emitidos segundo múltiplas combinações de critérios.

O CashPreview lhe dá possibilidade de baixar os lançamentos das previsões como realizadas ou não-realizadas. Se uma previsão for informada como não-realizada, o CashPreview desconta o seu valor dos saldos afetados pela previsão.

Com o CashPreview, você pode controlar as finanças de diferentes empresas ou pessoas. Isto é feito com os dados separados em diferentes arquivos que você protege com senhas individuais e escolhe qual abrir já no início de uma sessão de uso do programa. Você poderá alternar de um arquivo para outro sem sair do sistema.

Você poderá criar documentos de orçamento que, ao serem abertos como relatórios, mostrarão numérica e graficamente o que já foi lançado e o que já se realizou do valor previsto. Isto por tipos de receita/despesa ou por centros de custo/lucro. O período dos orçamentos pode ser considerado tanto como período de realização ou de referência (competência) dos lançamentos.

CashPreview lhe dá também a possibilidade de executar o sistema em rede com múltiplos usuários. Há dois tipos de usuários: administradores e comuns. Os usuários administradores têm permissões para todo tipo de operação no software, mas os usuários comuns podem ser criados com permissões restritas ao nível de cada conta de capital ou tipo de receita/despesa. Assim, você poderá ter usuários com acesso a determinadas contas para fazer lançamentos, baixas e consultas, e a outras apenas para fazer consultas.

As janelas do CashPreview seguem um modelo simples e fácil de usar, oferecendo-lhe a comodidade de poder abrir tantas janelas de pesquisa quantas você queira. Desta forma, você pode visualizar e comparar diferentes informações ao mesmo tempo. Quando você modifica uma informação em uma janela, ao ativar qualquer outra janela que tenha suas informações afetadas pela modificação, ela se atualizará automaticamente.

Uma das vantagens do CashPreview sobre os seus concorrentes é que o usuário pode combinar vários critérios para suas pesquisas em uma única janela, dando-lhe mais praticidade para obter informações do que naqueles programas que exigem intermináveis buscas para chegar ao que se quer. E para usar o CashPreview, você também não precisa ter conhecimentos de contabilidade, pois tudo é muito intuitivo, fácil de ser aprendido e voltado para quem deseja gerenciar as finanças e não fazer escrituração contábil.

Além dos relatórios existentes no sistema, você ou um programador a seu serviço pode criar novas consultas aos dados usando a linguagem de consultas SQL. Algumas consultas de exemplo e bastante úteis são instaladas junto com o CashPreview e o resultado destas consultas pode ser exportado para o Excel. No arquivo de ajuda do CashPreview, há um tópico que o instrui sobre como usar a linguagem SQL.

Outro recurso incomum do CashPreview é um componente que pode ser usado por outros programas que queiram enviar informações para o banco de dados do CashPreview ou mesmo extrair informações para geração de novos relatórios e gráficos. Desta forma, você não fica dependendo do fabricante do software para ajustá-lo à alguma nova necessidade que surja.

Muito melhor que uma simples planilha financeira, o CashPreview é um sistema de planejamento financeiro extensamente documentado, o que lhe dá todas as condições de aprender a operá-lo com segurança e até mesmo penetrar em detalhes sobre o modelo do seu banco de dados caso seja um desenvolvedor encarregado de estendê-lo. Temos um suporte gratuito no horário comercial para tirar suas dúvidas sobre o uso do programa pelos telefones (11) 3284-3713, pelo celular TIM (11) 98709-7858 ou pelo e-mail codelines@codelines.com.br .

Caso necessite de um treinamento para uso do programa, podemos combinar uma aula presencial ou via Skype como uma prestação de serviço.

Baixe já a versão shareware do CashPreview e conheça gratuitamente esta sistema que lhe dará segurança e agilidade nas decisões sobre suas contas a pagar e a receber.

Erros comuns que se deve evitar no gerenciamento financeiro da sua empresa

1 - Não registrar todos os pagamentos e recebimentos realizados.

É fundamental manter o controle até mesmo das mínimas despesas e receitas, porque os pequenos pagamentos podem fazer a diferença entre poder cumprir um compromisso ou não no final do mês. Sem falar que podem crescer aos poucos sem que se perceba a ponto de tornarem-se significativos permanentemente.

2 - Deixar de fazer o fluxo de caixa.

É importante saber quanto você recebe de dinheiro no dia-a-dia. Você deve saber de onde veio o dinheiro. Se das vendas, de aporte de investimentos, etc. E quanto saiu? As retiradas foram para pagamento de contas, para devoluções a clientes insatisfeitos ou para remuneração dos sócios? Se você não tem o controle destas informações, está na hora de controlar melhor o seu fluxo de caixa.

3 - Não ter um software de gerenciamento financeiro.

Ter os dados sobre o seu negócio centralizados num só lugar e de onde se possa extrair múltiplas visões destas informações de modo resumido ou detalhado vai permitir que você possa antecipar o futuro das suas contas a pagar e a receber e analisar as movimentações financeiras do negócio ao longo do tempo.

4 - Não fixar valores que os sócios podem retirar como pró-labore.

Se os sócios retiram dinheiro do caixa da empresa de modo descontrolado, isto é meio caminho andado para comprometer o negócio e criar desavenças entre eles.

5 - Não separar despesas pessoais dos sócios das contas da empresa.

Esse é um erro dos mais comuns entre pequenos empresários. Muitos sócios costumam utilizar a conta da empresa para pagar despesas ou realizar aquisições para fins pessoais. Essa mistura é demasiado nociva para a companhia, pois distorce os custos fixos de qualquer pequena e média empresa.

6 - Não registrar corretamente as datas de competência e de realização das operações

Quando se registra um pagamento ou recebimento, é importante informar a data a que se refere a operação (data de competência) além da data para a qual se espera que a realização se dê. Caso não se faça esta distinção e seja informada apenas a data de realização, não será possível, por exemplo, saber qual o volume de vendas realizadas num período, porque as vendas em um período poderão ter a realização dos seus recebimentos em datas fora deste período. No CashPreview, é possível extrair relatórios tanto por data de referência como por data de realização dos lançamentos. Isto permite que se tenha a exata ideia de como as vendas dentro de um período foram afetadas por uma promoção válida para aquele período, por exemplo.

7 - Classificar erradamente as receitas e despesas

Antes de começar a controlar os pagamentos e recebimentos, é preciso identificar a visão mais conveniente que se quer ter das movimentações financeiras. Isto vai variar dependendo do tipo de negócio. Dependendo de como se deseja totalizar e subtotalizar os diferentes tipos de movimentações, é que se vai classificar estas movimentações. É importante diferenciar as contas de agrupamento, que são as que servirão apenas para conter outras contas abaixo delas, das contas de lançamento, que são aquelas onde serão lançadas as movimentações. Uma vez definida uma conta para servir de agrupamento para outras, ela nunca deve receber lançamentos. Os lançamentos devem ser sempre feitos nas contas de lançamentos, aquelas que não conterão subcontas. Usando o software de controle financeiro, você poderá ter subtotalizações em cada nível da árvore de contas e ver como cada grupo de receita ou despesa está sendo afetado dentro do seu negócio.

8 - Desconhecer os custos e as despesas relacionadas aos produtos

Não é simples calcular os preços dos produtos. Há muitos fatores externos e internos que determinam a formação dos preços. Ter conhecimento dos fatores externos leva algum tempo, porém os fatores internos estão ao seu alcance. Desconhecer os custos relacionados aos produtos, como o valor de produção ou aquisição, impostos, gastos com armazenagem e com transporte, é dar vantagem ao concorrente. Erros nos cálculos de preços devem ser corrigidos rapidamente.

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